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    公布日期

    單位凈值(元)

    累計凈值(元)

    2019年10月18日 1.2820 1.2820
    2019年10月11日 1.2810 1.2810
    2019年09月30日 1.2570 1.2570
    2019年09月20日 1.2820 1.2820
    2019年09月12日 1.3000 1.3000
    2019年09月06日 1.2960 1.2960
    2019年08月30日 1.2960 1.2960
    2019年08月23日 1.2950 1.2950
    2019年08月16日 1.2950 1.2950
    2019年08月09日 1.2950 1.2950
    2019年08月02日 1.2940 1.2940
    2019年07月31日 1.2940 1.2940
    2019年07月26日 1.2940 1.2940
    2019年07月19日 1.2930 1.2930
    2019年07月12日 1.2930 1.2930