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    產品名稱: 取值日期: 至:

    公布日期

    單位凈值(元)

    累計凈值(元)

    2019年08月09日 1.0480 1.0480
    2019年08月02日 1.0560 1.0560
    2019年07月31日 1.0560 1.0560
    2019年07月26日 1.0550 1.0550
    2019年07月19日 1.0550 1.0550
    2019年07月12日 1.0540 1.0540
    2019年07月05日 1.0540 1.0540
    2019年07月02日 1.0540 1.0540
    2019年07月01日 1.0530 1.0530
    2019年06月28日 1.0540 1.0540
    2019年06月21日 1.0630 1.0630
    2019年06月14日 1.0120 1.0120
    2019年06月06日 0.9930 0.9930
    2019年05月31日 1.0090 1.0090
    2019年05月24日 0.9920 0.9920