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    產品名稱: 取值日期: 至:

    公布日期

    單位凈值(元)

    累計凈值(元)

    2021年03月12日 0.9730 1.0514
    2021年03月05日 0.9651 1.0435
    2021年02月26日 0.9644 1.0428
    2021年02月19日 0.9817 1.0601
    2021年02月10日 1.0021 1.0805
    2021年02月05日 1.0000 1.0784
    2021年01月29日 1.0250 1.0756
    2021年01月22日 1.0313 1.0819
    2021年01月15日 1.0292 1.0799
    2021年01月08日 1.0296 1.0802
    2020年12月31日 1.0288 1.0794
    2020年12月25日 1.0248 1.0754
    2020年12月18日 1.0237 1.0743
    2020年12月11日 1.0219 1.0725
    2020年12月04日 1.0225 1.0731