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    產品名稱: 取值日期: 至:

    公布日期

    單位凈值(元)

    累計凈值(元)

    2021年03月19日 0.9994 1.0113
    2021年03月12日 0.9951 1.0070
    2021年03月05日 0.9930 1.0049
    2021年02月26日 0.9955 1.0074
    2021年02月19日 1.0169 1.0288
    2021年02月10日 1.0278 1.0278
    2021年02月05日 1.0227 1.0227
    2021年01月29日 1.0094 1.0094
    2021年01月22日 1.0213 1.0213
    2021年01月15日 1.0191 1.0191
    2021年01月08日 1.0199 1.0199
    2020年12月31日 1.0023 1.0023
    2020年12月25日 0.9769 0.9769
    2020年12月18日 0.9757 0.9757
    2020年12月11日 0.9748 0.9748
     
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